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善方臻中证军工ETF净值下跌1.23% 请僵持关怀

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金融界基金07月27日讯 善方臻中证军工ETF基金07月26日西跌1.75%,即兴价0.798元,成提交4.31万元。以后本基金场外面净值为0.8017元,环比上个买进卖日西跌1.23%,场内标价溢价比值为-2.21

  金融界基金07月27日讯 善方臻中证军工ETF基金07月26日西跌1.75%,即兴价0.798元,成提交4.31万元。以后本基金场外面净值为0.8017元,环比上个买进卖日西跌1.23%,场内标价溢价比值为-2.21%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金进款比值为-18.82%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌7.86%,近3个月本基金净值下跌14.92%,近6月本基金净值下跌13.40%,近1年本基金净值下跌19.89%,成立以后到本基金累计净值为0.8017元。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。当前该基金绽申购。

  基金经纪为余海燕,己2017年07月14日办该基金,供职期内进款-19.85%。

  (点击检查更多基金异触动)

  我要购置:善方臻中证军工ETF(512560)

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